ตัวเลือก ข้อมูลเชิงลึก บล็อก

ตัวเลือกข้อมูลเชิงลึกบล็อก ยาวและตัวเลือกระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขาย ของผู้ค้าหลายคนเราได้รับการฝึกฝนที่จะมองหาท็อปส์ซูและพื้นและเกมตลาดตาม แม้ว่ามันจะทำให้ความรู้สึกบนพื้นผิวเหล่านี้จะไม่เลือกสมาร์ทกลยุทธ์การซื้อขาย เล่นท็อปส์ซูและพื้นทั่วไปเป็นเกมที่แพ้ (เพิ่มเติมด้านล่างนี้); ต่อไปนี้ผ่านหลังจากที่ได้เห็นบนหรือด้านล่างจะเกิดขึ้นจะเป็นโอกาสที่กำไรร่ำรวยที่สุด ในขณะที่ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นโอกาสเหล่านี้ในระยะยาวเราจะต้องตระหนักถึงกรอบเวลา ตัวอย่างเช่นมีโอกาสมากขึ้นของความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและที่สามารถสร้างความสับสนให้หลายคนที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ภาพใหญ่ ให้ดูที่ระยะยาวและตัวเลือกในระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่ฉันพึ่งพาและที่ได้รับการพิสูจน์ในการทำงาน: กลยุทธ์ระยะยาว: การวิเคราะห์นโยบายเฟด ฉันจะทำให้มันเป็นนิสัยที่จะมองไปที่ภาพใหญ่เพื่อให้ทุกเดือนธันวาคมผมทำวิเคราะห์นโยบายเฟดที่เป็นและที่มันน่าจะเป็นในช่วงต่อไปนี้สิบสองเดือน นโยบายเฟดผ่อนคลายอย่างมากบอกฉันตลาดหุ้นมีการสนับสนุนและการสนับสนุนซึ่งหมายความว่าเราสามารถมองไปข้างหน้าจะเป็นปีที่ดี (ในขณะที่คาดหวังอย่างเต็มที่แส้ผันผวนบางส่วน) นโยบายสงครามกล่าวว่าเราจำเป็นต้องดึงกลับมาบางอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงของเราและดอกยางอย่างระมัดระวัง เฟดประเมินประจำปีของฉันให้ฉันอ่านที่ดีเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นอาจดำเนินการในปีหน้า แต่เพียงแค่โพสต์คู่มือ ฉันรู้ว่ามีไม่ จำกัด จำนวนของความไม่แน่นอนที่สามารถทำให้ตกรางสมมติฐานของฉัน แต่ปีเป็นแผนระยะยาวสำหรับฉันและฉันจะยึดติดอยู่กับมันจนกว่าข้อมูลที่ฉันได้รับจากตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงกลางคัน กลยุทธ์ระยะสั้น: แนวโน้มหุ้น หนึ่งโพสต์คู่มือสั้นผมใช้เป็นแผนภูมิหุ้นซึ่งเป็นแนวทางในการตัดสินใจของฉันจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการเล่นตัวเลือก แต่ผมจะไม่แทงที่ด้านล่างหรือพยายามที่จะเลือกด้านบน หุ้น oversold หรือ overbought หรือตลาดสามารถอยู่ทางนั้นเป็นเวลานาน แต่เมื่อมันจะเปิดและต่อไปนี้ผ่านบางที่มีปริมาณและความมุ่งมั่นแล้วแนวโน้มอาจจะจัดตั้งขึ้น ผมต้องการที่จะอยู่ด้านบนของแนวโน้มเหล่านั้นเพราะราคาของการใช้พวกเขาไปยังธนาคารกำไรดีกว่าคาดเดาที่บนหรือด้านล่าง หากคุณเลือกที่จะไปด้วยวิธีการหลัง, ริสิ่งที่เกิดขึ้น: คุณจะให้เลือกตามจุดต่าง ๆ สำหรับด้านบนหรือด้านล่างเป็นปีนขึ้นไปสต็อกหรือลดลง แต่คุณจะพบว่าตัวเองจึงมักจะว่าเมื่อคุณที่สุดจะได้รับมันขวาคุณจะห่างไกลใน หลุมและรัฐทางอารมณ์ของคุณจะมีการดำเนินการเพียงการเต้น เทรดดิ้งมักจะถูกเปรียบเทียบกับการพนันด้วยเหตุผล ถ้าคุณเล่นกระบองและสูญเสียการพูด, มือเจ็ดในแถวที่คุณก็รู้ว่าคุณจะชนะในที่สุดใช่มั้ย? แต่คุณจะให้เพิ่มเดิมพันสำหรับแต่ละมือ? บางทีนั่นอาจจะชนะมือในที่สุดก็จะมาเมื่อคุณลงไปที่ชิปของคุณไม่กี่ครั้งและในขณะที่ชนะอาจจะมาด้วยความโล่งใจบางอย่างที่คุณอาจจะยังคงอยู่ในสีแดง วิธีการที่ดีคือการให้ตาของคุณเกี่ยวกับนโยบายของเฟดในระยะยาว ในช่วงระยะสั้นรอแนวโน้มที่จะพัฒนาจะเป็นผู้ป่วยยืนยันและทำตามผ่านแล้วเล่นมันตาม ที่ร่วมกันผู้ที่จะชนะตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย ตัวเลือกข้อมูลเชิงลึกบล็อก ตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย: วิธีการลดความผันผวนของผลงานของคุณ ความผันผวนอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะทำนายให้การควบคุมเพียงอย่างเดียว การเคลื่อนไหวของราคาสุ่มทำให้แผนภูมิและ technicals จริงที่ไร้ประโยชน์และไม่เคยคิดวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งก็ไม่สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของความรุนแรงที่ปะทุขึ้นหลังจากเหตุการณ์ข่าว ตลาดได้รับการออกแบบการสะสมและการจัดจำหน่ายซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในราคาและปริมาณแผนภูมิ แต่เมื่อซื้อและผู้ขายจะถูกดึงไปในทิศทางของตลาดทุกคนมีความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ลักษณะการทำงานที่ผิดปกติในการเคลื่อนไหวของราคาจะแสดงขึ้นในการอ่านความผันผวนมากเมื่อตัวบ่งชี้ที่ VIX เป็นกว่า 20 และโมเมนตัมอาคาร สำหรับอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพียงเกี่ยวกับทุกวันที่มีการย้ายหลักสามในเดือนมกราคม หุ้นที่สมควรที่จะไปที่สูงขึ้นลดลงและหุ้นบางส่วนที่สูงขึ้นโดยไม่คาดคิดปิด อีกครั้งนี้จะสร้างข้อสงสัยในใจของนักลงทุนและผู้ค้า ในช่วงเวลานี้ดัชนีความสัมพันธ์โดยนัยหรือ $ ศาลโลกที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นหนึ่งคาดหวัง นอกจากนี้เราเห็นการเพิ่มขึ้นของดัชนีลาดเป็นเงินซื้อสมาร์ทอย่างหนักจากทำให้เงินและมองหาการจัดเรียงของบางอย่างดึงมหาศาล มีไม่กี่ตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่จะช่วยลดความผันผวนของประเภทนี้ ป้องกันการซื้อหุ้นกับนานมักจะเป็นวิธีที่ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด ผู้เล่นในตลาดมืออาชีพมักจะมีการป้องกันบางอย่างในกระเป๋าหลังของพวกเขาเป็นประกันการชะลอตัว พวกเขาคาดหวังการประกันนี้จะไปลงเป็นค่าที่ต่ำหรือแม้กระทั่งศูนย์; ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยกลุ่มยาวของหุ้นควรเกินความสูญเสียของการซื้อความคุ้มครอง คุณสามารถซื้อประกันผ่านดัชนี shorting, shorting ฟิวเจอร์สหรือเพียงแค่ซื้อตลาดตรงหรือทำให้แพร่กระจาย บางคนจะบอกว่าพวกเขาชอบที่จะซื้อความผันผวน แต่ที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเงินสดและความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจริงซื้อ หากคุณต้องการที่จะปกป้องผลงานของคุณซื้อดัชนีความผันผวนโดยเฉพาะถ้า VIX ต่ำและราคาที่ผันผวนของราคาถูก พรีเ​​มี่ยมขายต่อหุ้นระยะยาวหรือการเขียนโทรครอบคลุมเป็นวิธีที่ดีที่จะได้ทันทีล็อคในกำไรบางส่วน นี้เป็นเรื่องง่ายที่จะทำ: หากคุณเป็นเจ้าของ 300 หุ้นของโบอิ้งหุ้น (ปัจจุบันอยู่ที่ 158 $ ต่อหุ้น) คุณจะเลือกราคาที่ตีออกไปในอนาคตและขายสามตัวเลือกการโทรเหล่านั้น คุณเก็บพรีเมี่ยมและถือหุ้นจนกว่าจะหมดอายุ (หรืออาจจะก่อนถ้าหุ้นที่อยู่เหนือการนัดหยุดงาน) ในขณะเดียวกันคุณจะได้รับที่จะนั่งและรอให้หมดอายุ ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ชนะในสต็อกที่ใช้กลยุทธ์ครอบคลุมสายก็เป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดและความน่าจะเป็นสูงสุดชนะ ฉันมักจะเห็นนักลงทุนทำเช่นนี้กับหุ้นและผลกระทบที่จะมีการสร้างการจ่ายเงินปันผลของตัวเอง คิดเกี่ยวกับมันด้วยวิธีนี้: คุณเป็นเจ้าของ 500 หุ้นของไอบีเอ็มหุ้น (ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ $ 160) มองออกไปทางเมษายนเราจะเห็นสาย 170 $ ขายที่ $ 1.63 (ณ วันที่ 2/20/15) เราสามารถขายห้าของสายเหล่านี้กระเป๋า $ 815 และรอเป็นเวลาสองเดือน ถ้าหุ้นอยู่ภายใต้ $ 170 โดยที่หมดอายุเมษายนของมันแล้วเราให้พรีเมี่ยมและหุ้นของเรา ดังนั้นเราได้ทำ $ 815 เป็นเวลาสองเดือน (ไม่รวมกำไรใด ๆ / ขาดทุนในหุ้นซึ่งเป็นผลตอบแทนต่อปีประมาณ 6% ($ 815 X 6 โดยแบ่งการลงทุนหุ้นรวมของ $ 80K) และไม่รวมค่าคอมมิชชั่น) กำไรนี้คือนอกเหนือจากการแข็งค่าของหุ้นหรือเงินปันผลที่จ่ายออกโดย บริษัท ใด ๆ ตอนนี้แน่นอนคุณสามารถได้รับการเรียกตัวไป แต่ข้างต้น $ 170 ในราคาหุ้น คุณจะผิดหวังกับกำไรอีก 10 จุดใน 500 หุ้นของคุณ? โดยสรุปเราได้แสดงให้เห็นสองตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อปกป้องผลงานกับอะไรบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ย้ายแม้กระทั่งความรุนแรง ไม่มีวิธีที่แน่นอนที่จะกำจัดความเสี่ยงด้านตลาดทั้งหมด (คุณสามารถจะใกล้เคียง) แต่แน่นอนเราสามารถรองรับความผันผวนก่อนที่จะอาบน้ำฮิตขาย